Глобальный арбитражный портфель

Заметка

Если не указано иное, все термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, которое определено в Общих условиях, Условиях оказания услуг, Прейскуранте, Особых условиях и других документах, составляющих Договор.

Инвестиционная декларация

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора управления (далее — «Договор»), заключенного между Компанией и Клиентом (Инвестором). Её следует читать и интерпретировать в совокупности с Договором. Обе Стороны признают и соглашаются с тем, что условия, изложенные в данном документе, являются обязательными и составляют существенную часть Договора.

Настоящим Клиент утверждает и соглашается со следующими условиями:

1. Название Инвестиционной стратегии

Глобальный арбитражный портфель

2. Список (тип) активов, которые могут быть приняты

1. Денежные взносы в CZK, EUR, or USD. Минимальная сумма первоначальной инвестиции составляет €125.000 или эквивалент в другой валюте.

2. Ценные бумаги рыночной стоимостью более €125.000 по согласованию Сторон.

3. Рекомендуемый инвестиционный период (период владения/инвестиции)

Рекомендуемый инвестиционный период составляет 3 года.

Вывод средств: По окончании Рекомендуемого инвестиционного периода комиссии за вывод не взимаются. Вы можете осуществить досрочный вывод средств через шесть месяцев с согласия Компании, однако это может снизить доходность и повлечь за собой дополнительные расходы (см. «Комиссия за выход» в Прейскуранте).

4. Валюты

Клиент может открывать и вести несколько Счетов в рамках одного Договора; однако каждый Счет должен быть номинирован и обслуживаться в одной валюте.

В отношении любых средств, полученных в валютах, отличных от валюты Счета, применяются правила, обменные курсы и комиссии принимающего кредитного или платежного учреждения. Если кредитное или платежное учреждение решит не конвертировать средства, а вернуть их Клиенту, любые сборы, комиссии или удержания, возникшие в этом процессе, относятся исключительно на счет Клиента. Компания не несет ответственности за любые расходы, убытки, задержки или расхождения, возникающие в результате таких транзакций. Клиент признает и принимает на себя полную ответственность за эти возможные последствия.

5. Список (тип) активов, которые Компания имеет право приобретать в ходе своей деятельности по Договору

• Акции;
• Паи/акции схем коллективного инвестирования;
• ETF (биржевые инвестиционные фонды);
• Фьючерсные контракты;
• Опционные контракты;
• Иностранная валюта;
• Займы подконтрольным компаниям или дочерним предприятиям;

6. Типы транзакций, которые Компания имеет право совершать в процессе управления

• Компания имеет право проводить как биржевые сделки (через организованные торги), так и внебиржевые (OTC) сделки (вне организованных торгов) в отношении активов.
• Компания имеет право использовать маржинальное кредитование и участвовать в сделках типа РЕПО.
• Компания будет проводить только арбитражные операции, которые предполагают одновременное открытие противоположных позиций для устранения рыночного риска.

7. Торговые площадки, на которых Компания имеет право проводить операции в процессе управления

• Любые регулируемые торговые площадки, за исключением транзакций, связанных с займами подконтрольным компаниям или дочерним предприятиям.

8. Документ с ключевой информацией (KID)

Документ с ключевой информацией (KID) для данной Инвестиционной стратегии доступен здесь.

Комиссии

В рамках инвестирования в Инвестиционную стратегию Глобальный арбитражный портфель Компания взимает с Клиента комиссии, указанные в Прейскуранте ниже.

ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЯЕМАЯ СТАВКА
1. Входная комиссия Взимается в момент каждого внесения средств (от внесенной суммы) в Портфель (как при первоначальном депозите, так и при любом последующем пополнении). Компания автоматически удерживает эту сумму (в зависимости от суммы внесенных средств) из Средств до их добавления в Портфель.	Эквивалент €125,000: 2.00% Эквивалент €250,000: 1.50% Эквивалент €500,000: 1.00% Эквивалент €1,000,000: 0.75%
2. Комиссия за управление Рассчитывается в процентах годовых от среднемесячной стоимости Портфеля. Компания списывает эту комиссию ежемесячно за счет средств Портфеля.	2%
3. Комиссия за успех Рассчитывается как процент от положительной доходности Портфеля за каждый календарный месяц (в годовом исчислении). Комиссия за успех (с учетом правила High-Water Mark1) должна быть выплачена не позднее пятнадцатого (15-го) числа следующего месяца и списывается за счет средств Портфеля.	30%
4. Комиссия за выход Если Клиент выводит средства из Портфеля до истечения Рекомендуемого инвестиционного периода, указанного в Инвестиционной декларации, и такой досрочный вывод не вызван причинами, определенными в пункте 12.3 Общих условий, Компания имеет право взимать с Клиента Комиссию за выход. Комиссия за выход не применяется к выводам средств, совершенным по истечении Рекомендуемого периода.	1-й год – 1.5% 2-й год – 1% 3-й год – 0.5%
5. Вывод в согласованной форме (вывод ценными бумагами) Комиссия за организацию и исполнение Вывода средств ценными бумагами в соответствии с запросом Клиента2.	5%, мин. €300

---

Все комиссии, сборы, расходы и иные суммы, подлежащие уплате по Договору или понесенные в ходе Клиентских отношений, указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС). В случаях, когда НДС подлежит начислению в соответствии с применимым налоговым законодательством, он добавляется к соответствующим суммам по действующей установленной ставке и оплачивается Клиентом сверх указанных сумм.

Footnotes

1. Правило High-Water Mark (HWM) — это стандартный принцип, используемый в структурах комиссий, ориентированных на результат. Оно гарантирует, что Комиссия за успех начисляется только тогда, когда стоимость Портфеля превышает его предыдущее пиковое значение после учета любых убытков. ↩

2. Вывод средств ценными бумагами является нестандартной операцией, не предусмотренной Договором, которая может быть осуществлена Компанией исключительно по её собственному усмотрению и не входит в безусловные обязательства Компании. Клиент не имеет права требовать обязательного исполнения Вывода средств ценными бумагами, и Компания вправе отказать в рассмотрении такого запроса без объяснения причин. ↩