Как читать клиентский отчёт

Заметка

Важно: Данная статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом или торговой рекомендацией.

В Quantum Rise прозрачность — не просто ценность, а техническое требование. Наши алгоритмические стратегии работают с высокой точностью, и мы убеждены, что результаты этих стратегий должны быть понятны и доступны каждому.

Ваш отчёт о доходности (клиентский отчёт) отражает динамику вашего капитала. Но что именно говорят вам отдельные строки отчёта о ваших деньгах?

Это руководство служит кратким пояснением к отчёту. Понимая эти ключевые элементы, вы сможете лучше оценить техническую строгость и измеримые результаты, которые определяют подход Quantum Rise.

1

Report period

The timeframe this report covers — from 01.03.2025 to 31.03.2026. All figures relate to activity within these dates.

2

Initial & available balance

Initial balance ($985,000) is the amount invested at the very start. Available balance ($1,366,697.78) is the current portfolio value — what the investor could access today.

3

Starting & ending balance

Starting balance is the portfolio value on the first day of each month. Ending balance is the value at month close. Each month's starting balance equals the previous month's ending balance.

4

Inflow & withdrawal

Inflow shows the capital deposited — $1,000,000 initially plus a $150,000 top-up in July. Withdrawal is $0, meaning no funds were taken out during the reporting period.

5

Gross return

The total investment gain before any fees. Shown in three ways: absolute dollar amount ($372,352), as a % of the period, and annualized (converted to a yearly rate for easy comparison).

6

Fees

Three fee types are charged: an Upfront fee on each deposit (one-time), a Management fee each month regardless of performance, and a Success fee only when the portfolio profits above High-Water Mark.

7

Net return

The investor's actual earnings after all fees are deducted. This is the most important number — $233,947.78 total, or 20.84% of the capital invested over the period.

8

Total earnings

The bottom-line profit: $233,947.78 net of all fees. Starting from $985,000, the portfolio grew to $1,366,697.78 over 12 months.

Когда вы инвестируете с Quantum Rise, вы ежемесячно получаете подробный отчёт о состоянии Вашего Портфеля (как на примере выше). На первый взгляд это может выглядеть как много цифр — но каждая из них рассказывает важную часть истории ваших инвестиций. Вот что означает каждый раздел и почему он важен для вас как инвестора.

Основные данные отчёта — идентифицирует инвестора, период и валюту Счета/Портфеля. Начальный баланс — это сумма, вложенная в самом начале; доступный баланс — текущая стоимость Портфеля.

Начальный и конечный баланс — показывает стоимость Портфеля на начало и конец каждого месяца, позволяя отслеживать изменение помесячно.

Приток и вывод средств — фиксирует движение капитала. В данном случае изначально было внесено 1 000 000 $, позднее — дополнительные 150 000 $, вывод средств не осуществлялся.

Валовая доходность — общая прибыль от торговли до вычета комиссий, выраженная в валюте (в данном случае, долларах США) и в процентах (за месяц и в годовом исчислении).

Комиссии — предусмотрено три вида: Входная комиссия при пополнении, ежемесячная Комиссия за управление Портфелем и Комиссия за успех, взимаемая только при получении прибыли.

Чистая доходность — фактическая прибыль инвестора после вычета всех комиссий — наиболее важный показатель для инвестора.

Совокупная прибыль — итоговая прибыль за весь период: в данном примере составляет 233 947,78 $ на первоначальные инвестиции всего за один год.

Заметка

Cвяжитесь с нами, eсли Вам интересны инвестиции с использованием проприетарных арбитражных стратегий.