Прейскурант
Прейскурант устанавливает комиссии, взимаемые Компанией за предоставляемые Услуги.
Комиссии за Услуги, предоставляемые в рамках Договора, включают следующее:
Глобальный арбитражный портфель
Заголовок раздела «Глобальный арбитражный портфель»| ОПИСАНИЕ | ПРИМЕНЯЕМАЯ СТАВКА |
|---|---|
| 1. Входная комиссия Взимается в момент каждого внесения средств (от внесенной суммы) в Портфель (как при первоначальном депозите, так и при любом последующем пополнении). Компания автоматически удерживает эту сумму (в зависимости от суммы внесенных средств) из Средств до их добавления в Портфель. | Эквивалент €125,000: 2.00%Эквивалент €250,000: 1.50%Эквивалент €500,000: 1.00%Эквивалент €1,000,000: 0.75% |
| 2. Комиссия за управление Рассчитывается в процентах годовых от среднемесячной стоимости Портфеля. Компания списывает эту комиссию ежемесячно за счет средств Портфеля. | 2% |
| 3. Комиссия за успех Рассчитывается как процент от положительной доходности Портфеля за каждый календарный месяц (в годовом исчислении). Комиссия за успех (с учетом правила High-Water Mark1) должна быть выплачена не позднее пятнадцатого (15-го) числа следующего месяца и списывается за счет средств Портфеля. | 30% |
| 4. Комиссия за выход Если Клиент выводит средства из Портфеля до истечения Рекомендуемого инвестиционного периода, указанного в Инвестиционной декларации, и такой досрочный вывод не вызван причинами, определенными в пункте 12.3 Общих условий, Компания имеет право взимать с Клиента Комиссию за выход. Комиссия за выход не применяется к выводам средств, совершенным по истечении Рекомендуемого периода. | 1-й год – 1.5%2-й год – 1%3-й год – 0.5% |
| 5. Вывод в согласованной форме (вывод ценными бумагами) Комиссия за организацию и исполнение Вывода средств ценными бумагами в соответствии с запросом Клиента2. | 5%, мин. €300 |
Все комиссии, сборы, расходы и иные суммы, подлежащие уплате по Договору или понесенные в ходе Клиентских отношений, указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС). В случаях, когда НДС подлежит начислению в соответствии с применимым налоговым законодательством, он добавляется к соответствующим суммам по действующей установленной ставке и оплачивается Клиентом сверх указанных сумм.
Footnotes
Заголовок раздела «Footnotes»-
Правило High-Water Mark (HWM) — это стандартный принцип, используемый в структурах комиссий, ориентированных на результат. Оно гарантирует, что Комиссия за успех начисляется только тогда, когда стоимость Портфеля превышает его предыдущее пиковое значение после учета любых убытков. ↩
-
Вывод средств ценными бумагами является нестандартной операцией, не предусмотренной Договором, которая может быть осуществлена Компанией исключительно по её собственному усмотрению и не входит в безусловные обязательства Компании. Клиент не имеет права требовать обязательного исполнения Вывода средств ценными бумагами, и Компания вправе отказать в рассмотрении такого запроса без объяснения причин. ↩